¿Cómo manejar depósitos de lote de cheques?

Si el departamento de cartera de su compañia recibe cheques de los clientes, probablemente lo depositaran por lotes. Como se ha recibido en forma fisica, alguien lo debe llevar al banco y depositar en nombre de su compañia manualmente.

El banco le pedirá una recibo de depósito (también conocido como comprobante de depósito) para ser rellenado con los detalles de los cheques o dinero en efectivo que se incluirán en las transacciones.

El estado de cuenta reflejará la cantidad total que se deposita y la referencia en el recibo de depósito, no en los comprobantes individuales.

Odoo le ayuda a preparar e imprimir sus recibos de depósito, y más tarde reconciliarlos con su estado de cuenta bancario con facilidad.

Configuración

Instalar la función de depósito por lotes

Para utilizar la característica de depósito por lotes, necesita el módulo de Depósito por grupos para ser instalado.

Para verificar que la característica Depósito por grupos está instalado, vaya al Configuración ‣ Ajustes de la aplicación de contabilidad. Compruebe la función: Permitir depósito por grupos.

Activar la función en sus cuentas bancarias

Una vez que haya instalado esta característica, Odoo activará automáticamente los depósitos bancarios en sus principales cuentas bancarias.

Para controlar cuales cuentas bancarias permiten deposicion en lotes y cuales no, vaya al diaraio que configuró para recibir los cheques, normalmente llamado "Cheques" o "Banco" (ver ¿Cómo registrar pagos de clientes con cheques?, en la applicación de Contabilidad, Ajustes ‣ Contabilidad ‣ Diarios.

En la ficha de Configuración avanzada, en la sección de Varios, establezca el Método de débito para el Depósito por grupos.

Si marca el campo de método de débito en** Depósito por grupos**, significa que los pagos creados con este Diario (método llamado de pago cuando se quiere realizar o recibir un pago) será de aplicación para la creación de Depósitos por grupos más tarde.

De cheques recibidos al banco

Recibir cheques de los clientes

Una vez que sus comprobantes de antecedentes recibidos, grabarlos en la cuenta bancaria en la que se tiene previsto depositarlos. Una vez que seleccione la cuenta bancaria (o diario de cheque, Odoo configurará esa manera), Odoo propone utilizar un depósito por grupos. Seleccione esta opción si va a depositar el cheque a su banco.

En el campo memo, puede establecer la referencia del cheque.

Preparar un depósito por lotes

Desde el módulo de Contabilidad, vaya la menú de :menuselection_`Ventas --> Depósito por grupos`, y crea un nuevo**Depósito por grupos**.

Seleccione el banco, luego, seleccione los pagos (cheques) que quiere agregar a esta deposición. Por defecto, Odoo propone todos los cheques que no han sido depositados todavía. Esto le permite verificar si ha olvidado o perdido algun cheque.

Luego puede imprimir la deposición en lote, que sera de gran utilidad al momento de llenar un formulario de constancia de deposición en lote que normalmente exige el banco.

Conciliando el depósito con el estado de cuenta bancario

Cuando procesa la conciliación bancaria, verá el número del tiquete de depocisión referenciado en el extracto. Cuando el proceso de conciliación arranque, el usuario podrá seleccionar la deposición por lote que coincida con la linea del extracto bancario.

Si selecciona una deposición en lote, Odoo automaticamente coloca todos los cheques contenidos en esta deposición para el mapeo. (2 chqeues estaben en la depsición en lote del ejemplo abajo)

Solución de problemas

¿Qué sucede si un cheque fue rechazado?

Si figura en su extracto bancario un monto mas pequeño del registrado en su deposición en lote, esto posiblemente significaria que uno de sus cheques ha sido rechazado.

En este caso, haga click en la linea relacionando este cheque para borrarlo del mapeo de la conciliación bancaria.