México

Introducción

La localización mexicana es un grupo de 3 módulos:

  1. l10n_mx: Todos los datos básicos para administrar la contabilidad, los impuestos y el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas instalado es una copia prevista de la lista de códigos de grupo ofrecidos por el SAT.

  2. l10n_mx_edi: Todo sobre las transacciones electrónicas, CFDI 3.2 y 3.3, complemento de pago, adición de factura.

  3. l10n_mx_reports: todos los informes obligatorios para la contabilidad electrónica están aquí (se requiere aplicación de contabilidad).

Con la localización mexicana en Odoo no solo podrás cumplir con las características requeridas por ley en México, sino también utilizarlo como tu sistema de contabilidad y facturación debido a todos los requisitos normales para este mercado, convirtiendo a Odoo la solución perfecta para administrar su empresa en México.

Configuración

1. Install the Mexican Accounting Localization

Para esto, ve a aplicaciones y busca México. Posteriormente, haz clic en Instalar.

2. Electronic Invoices (CDFI 3.2 and 3.3 format)

Para habilitar este requisito en México, ve a configuración en contabilidad en:menuselection:[UNKNOWN NODE title_reference] y habilita la opción en la imagen, con esto podrás generar la factura firmada (CFDI 3.2 y 3.3) y generar también el complemento de pago firmado (3.3 solamente) todo se integra completamente con el flujo de facturación normal en Odoo.

4. Set the proper "Fiscal Position" on the partner that represent the company

Vaya a la carta de la información general de la compañía, y configure la Posición Fiscal correcta. (para el ** Entorno de prueba ** debe seleccionar * 601 - General de Ley Personas Morales [UNKNOWN NODE problematic], simplemente búsquelo como un campo en la barra de búsqueda de Odoo si no encuentra la opción).

5. Enabling CFDI Version 3.3

Habilite el modo desarrollador:

Vaya y observe el siguiente parámetro técnico, en: menuselection: [UNKNOWN NODE problematic]-> Ajustes-> Parámetros-> Parámetros del sistema ` y configure el parámetro llamado * l10n_mx_edi_cfdi_version * a 3.3 (créelo si la entrada con este nombre no existe ).

Consideraciones importantes al habilitar el CFDI 3.3

Su impuesto, que representa el 16% de IVA y el 0%, debe tener el campo "Tipo de factor" establecido en "Tasa".

Debe ir a la configuración de Posición fiscal y configurar el código correcto (son los primeros 3 números en el nombre), por ejemplo, para el test, debe establecer 601, se verá como la imagen.

Todos los productos deben tener para el CFDI 3.3 el "Código SAT" y el campo "Referencia" correctamente configurados, puede exportarlos y volver a importarlos para hacerlo más rápido.

6. Configure the PAC in order to sign properly the invoices

Para configurar el EDI con los ** PAC [UNKNOWN NODE problematic], puede ir a: menuselection: [UNKNOWN NODE title_reference]. Puede elegir un PAC dentro de la ** Lista de PAC admitidos ** en el campo * PAC * y luego ingresar su nombre de usuario de PAC y la contraseña de PAC.

7. Configure the tag in sales taxes

Esta etiqueta se utiliza para establecer el código de tipo de impuesto, transferido o retenido, aplicable al concepto en el CFDI. Por lo tanto, si el impuesto es un impuesto de venta, el campo "Etiqueta" debería ser "IVA", "ISR" o "IEPS".

Tenga en cuenta que los impuestos predeterminados ya tienen una etiqueta asignada, pero cuando cree un nuevo impuesto, debe elegir una etiqueta.

Uso y pruebas

Facturación

Para usar la facturación mexicana solo necesita crear una factura estándar  siguiendo los procesos normales dentro de Odoo.

Una vez que valide su primera factura, una factura firmada correctamente debe tener este aspecto:

Puede generar el PDF simplemente haciendo clic en el botón Imprimir en la factura o enviándolo por correo electrónico siguiendo el proceso normal en odoo para enviar su factura por correo electrónico.

Una vez que envíe la factura electrónica por correo electrónico, esta es la forma en que debería verse.

Cancelando facturas

El proceso de cancelación está completamente vinculado a la cancelación normal en Odoo.

Si la factura no esta pagada.

  • Vaya al diario de facturas del cliente al que pertenece la factura.

  • Marque el campo "Permitir cancelación de asientos"

  • Vuelva a su factura y haga clic en el botón "Cancelar factura"

  • For security reasons it is recommendable return the check on the to allow cancelling to false again, then go to the journal and un check such field.

Consideraciones legales

  • Una factura cancelada se cancelará automáticamente con el SAT.

  • Si vuelve a intentar usar la misma factura después de la cancelación, tendrá la cantidad de CFDI cancelada que intentó, entonces todos esos XML son importantes para mantener un buen control de los motivos de cancelación.

  • You must unlink all related payment done to an invoice on odoo before cancel such document, this payments must be cancelled to following the same approach but setting the "Allow Cancel Entries" in the payment itself.

Pagos (Solo disponible para CFDI 3.3)

To generate the payment complement you only need to follow the normal payment process in Odoo, this considerations to understand the behavior are important.

  1. To generate payment complement the payment term in the invoice must be PPD, because It is the expected behavior legally required for "Cash payment".

    1.1. How can I generate an invoice with payment term `PUE`?

    According to the SAT documentation a payment is classified as PUE if the invoice was agreed to be fully payed before the 17th of the next calendar month (the next month of the CFDI date), any other condition will generate a PPD invoice.

    1.2. How can I get this with Odoo?

    In order to set the appropriate CFDI payment term (PPD or PUE), you can easily set it by using the Payment Terms defined in the invoice.

    • If an invoice is generated without Payment Term the attribute MetodoPago will be PUE.
    • Today, if is the first day of the month and is generated an invoice with Payment Term 30 Net Days the Due Date calculated is going to be the first day of the following month, this means its before the 17th of the next month, then the attribute MetodoPago will be PUE.
    • Today, if an invoice is generated with Payment Term 30 Net Days and the Due Date is higher than the day 17 of the next month the MetodoPago will be PPD.
    • If having a Payment Term with 2 lines or more, for example 30% Advance End of Following Month, this is an installments term, then the attribute MetodoPago will be PPD.
  2. To test a normal signed payment just create an invoice with payment term 30% Advance End of Following Month and then register a payment to it.

  3. Necesita imprimir el pago para poder obtener el PDF correctamente.

  4. Con respecto a los "Pagos por adelantado", debe crear una factura adecuada con el pago por adelantado como una línea de productos que establezca el código de SAT adecuado siguiendo el procedimiento de la documentación oficial dada por el SAT en la sección ** Apéndice 2 Procedimiento Para la emisión de los CFDI en el caso de anticipos recibidos [UNKNOWN NODE problematic].

  5. Related to topic 4 it is blocked the possibility to create a Customer Payment without a proper invoice.

Contabilidad

La contabilidad para México en Odoo es compuesta por 3 reportes:

  1. Chart of Account (Called and shown as COA).

  2. Balanza de Comprobación Electrónica

  3. DIOT report.

1 and 2 are considered as the electronic accounting, and the DIOT is a report only available on the context of the accounting.

You can find all those reports in the original report menu on Accounting app.

Electronic Accounting (Requires Accounting App)

Electronic Chart of account CoA

Facturación electrónica nunca ha sido tan fácil, solo vé a :menuselection:’Contabilidad --> Informes --> México --> COA’ y dale clic en el botón Exportar para SAT (XML)

¿Como agregar nuevas cuentas?

If you add an account with the coding convention NNN.YY.ZZ where NNN.YY is a SAT coding group then your account will be automatically configured.

Example to add an Account for a new Bank account go to Accounting ‣ Settings ‣ Chart of Account and then create a new account on the button "Create" and try to create an account with the number 102.01.99 once you change to set the name you will see a tag automatically set, the tags set are the one picked to be used in the COA on xml.

What is the meaning of the tag?

Para conocer todas las etiquetas posibles, puede leer el Anexo 24 en el sitio web del SAT en la sección llamada ** Código agrupador de cuentas del SAT [UNKNOWN NODE problematic].

Balanza de Comprobación Electrónica

Exactamente como el COA pero con el saldo y débito del saldo inicial, una vez que haya configurado correctamente su COA, puede ir a: menuselection: [UNKNOWN NODE title_reference] esto se genera automáticamente y puede ser exportado a XML usando el botón en la parte superior ** Exportar para SAT (XML) ** con la selección previa del período que desea exportar.

All the normal auditory and analysis features are available here also as any regular Odoo Report.

DIOT Report (Requires Accounting App)

** ¿Qué es el DIOT y la importancia de presentarlo al SAT **

Cuando se trata de procedimientos con el Servicio de Administración de SAT, sabemos que no debemos descuidar lo que presentamos. Para que las cosas no pasen en Odoo.

The DIOT is the Informational Statement of Operations with Third Parties (DIOT), which is an an additional obligation with the VAT, where we must give the status of our operations to third parties, or what is considered the same, with our providers.

This applies both to individuals and to the moral as well, so if we have VAT for submitting to the SAT and also dealing with suppliers it is necessary to. submit the DIOT:

When to file the DIOT and in what format?

Es sencillo presentar el DIOT, ya que, como todos los formatos, puede obtenerlo en la página del SAT, es el formato electrónico A-29 que puede encontrar en el sitio web del SAT.

Every month if you have operations with third parties it is necessary to present the DIOT, just as we do with VAT, so that if in January we have deals with suppliers, by February we must present the information pertinent to said data.

Where the DIOT is presented?

You can present DIOT in different ways, it is up to you which one you will choose and which will be more comfortable for you than you will present every month or every time you have dealings with suppliers.

The A-29 format is electronic so you can present it on the SAT page, but this after having made up to 500 records.

Once these 500 records are entered in the SAT, you must present them to the Local Taxpayer Services Administration (ALSC) with correspondence to your tax address, these records can be presented in a digital storage medium such as a CD or USB, which once validated you will be returned, so do not doubt that you will still have these records and of course, your CD or USB.

One more fact to know: the Batch load?

When reviewing the official SAT documents on DIOT, you will find the Batch load, and of course the first thing we think is what is that ?, and according to the SAT site is:

The "batch upload" is the conversion of records databases of transactions with suppliers made by taxpayers in text files (.txt). These files have the necessary structure for their application and importation into the system of the Informative Declaration of Operations with third parties, avoiding the direct capture and consequently, optimizing the time invested in its integration for the presentation in time and form to the SAT.

You can use it to present the DIOT, since it is allowed, which will make this operation easier for you, so that it does not exist to avoid being in line with the SAT in regard to the Information Statement of Operations with Third Parties.

You can find the official information here.

¿Como generar este reporte en Odoo?

  • Vé a :menuselection:’Contabilidad --> Informes --> Mexico --> Transacciones con terceras partes (DIOT)’.

  • A report view is shown, select last month to report the immediate before month you are or left the current month if it suits to you.
  • Click on "Export (TXT).

  • Guarda en un lugar seguro el archivo descargado, vaya al sitio web de SAT y sigue los pasos necesarios para declararlo.

Important considerations on your Supplier and Invice data for the DIOT

  • Todos los proveedores deben tener configurado los campos en la pestaña de contabilidad llamada "Información DIOT", el campo L10N MX Nacionalidad se completa con solo seleccionar el país apropiado en la dirección, no necesita hacer nada más allí, pero el L10N MX tipo de operación deber ser configurado en todos sus proveedores.

  • There are 3 options of VAT for this report, 16%, 0% and exempt, an invoice line in odoo is considered exempt if no tax on it, the other 2 taxes are properly configured already.
  • Remember to pay an invoice which represent a payment in advance you must ask for the invoice first and then pay it and reconcile properly the payment following standard odoo procedure.
  • You do not need all you data on partners filled to try to generate the supplier invoice, you can fix this information when you generate the report itself.
  • Remember this report only shows the Supplier Invoices that were actually paid.

If some of this considerations are not taken into account a message like this will appear when generate the DIOT on TXT with all the partners you need to check on this particular report, this is the reason we recommend use this report not just to export your legal obligation but to generate it before the end of the month and use it as your auditory process to see all your partners are correctly set.

Módulo de Contactos (Gratis)

If you want to administer properly your customers, suppliers and addresses this module even if it is not a technical need, it is highly recommended to install.

Multi moneda (Requiere de aplicación de Contabilidad)

En México, casi todas las empresas mandan y reciben pagos en diferentes monedas. Si quieres hacer esto puedes habilitar el uso de multi-divisas y deberías de habilitar la sincronización con Banxico, esto te dejara bajar el tipo de cambio automáticamente del SAT sin necesidad de configurar esta información todos los días manualmente en el sistema.

Go to settings and enable the multi currency feature.

Habilitación de errores explícitos en el CFDI utilizando el validador local XSD (CFDI 3.3)

Frequently you want receive explicit errors from the fields incorrectly set on the xml, those errors are better informed to the user if the check is enable, to enable the Check with xsd feature follow the next steps (with debug mode enabled).

  • Go to Settings ‣ Technical ‣ Actions ‣ Server Actions

  • Busque la acción llamada "Descargar archivos XSD a CFDI"

  • Click on button "Create Contextual Action"
  • Go to the company form Settings ‣ UsersCompanies ‣ Companies

  • Abre cualquier empresa que tengas.

  • Haga clic en "Acción" y luego en "Descargar archivo XSD a CFDI".

Now you can make an invoice with any error (for example a product without code which is pretty common) and an explicit error will be shown instead a generic one with no explanation.

FAQ

  • Mensaje de error (Solo aplica en el CFDI 3.3):

:9:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_MINLENGTH_VALID: Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Concepto', attribute 'NoIdentificacion': [facet 'minLength'] The value '' has a length of '0'; this underruns the allowed minimum length of '1'.

:9:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_PATTERN_VALID: Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Concepto', attribute 'NoIdentificacion': [facet 'pattern'] The value '' is not accepted by the pattern '[^|]{1,100}'.

  • Mensaje de error:

:6:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_COMPLEX_TYPE_4: Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}RegimenFiscal': The attribute 'Regimen' is required but missing.

:5:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_COMPLEX_TYPE_4: Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Emisor': The attribute 'RegimenFiscal' is required but missing.

  • Mensaje de error:

:2:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_ENUMERATION_VALID: Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Comprobante', attribute 'FormaPago': [facet 'enumeration'] The value '' is not an element of the set {'01', '02', '03', '04', '05', '06', '08', '12', '13', '14', '15', '17', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '99'}

  • Mensaje de error:

:2:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_ENUMERATION_VALID: Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Comprobante', attribute 'LugarExpedicion': [facet 'enumeration'] The value '' is not an element of the set {'00 :2:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_DATATYPE_VALID_1_2_1: Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Comprobante', attribute 'LugarExpedicion': '' is not a valid value of the atomic type '{http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos}c_CodigoPostal'. :5:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_COMPLEX_TYPE_4: Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Emisor': The attribute 'Rfc' is required but missing.

  • Mensaje de error:

:2:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_DATATYPE_VALID_1_2_1: Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Comprobante', attribute 'LugarExpedicion': '' is not a valid value of the atomic type '{http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos}c_CodigoPostal'.

  • Mensaje de error:

:18:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_COMPLEX_TYPE_4: Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Traslado': The attribute 'TipoFactor' is required but missing. :34:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_COMPLEX_TYPE_4: Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Traslado': The attribute 'TipoFactor' is required but missing.", '')